從銀行家到成功交易員:Fabrizio Alesandro的獨特洞察

Fabrizio Alesandro:從銀行家到成功交易員的獨特洞察

Fabrizio Alesandro:從銀行家到成功交易員的獨特洞察

交易員 Fabrizio Alesandro

Fabrizio Alesandro 是 DarwinX 平台上 Darwin FFG 帳戶背後的交易員。本文將記錄這次訪談,深入探討 Fabrizio 的交易方式,揭示他的兩種主要策略:趨勢追蹤延續策略 (Trend following continuation strategy) 和逆勢均值回歸策略 (contrarian mean reversion strategy),並重要的是,他如何根據市場行為在兩者之間切換。

Fabrizio 於 2023 年年中才加入 DarwinX,但憑藉其出色的表現,已成功吸引了超過 400 萬美元的投資資本,並從 Darwinia 計劃中累積了 65 萬美元的種子資本。這是一次難得的機會,能從一位成功交易員那裡獲得寶貴的見解。


交易歷程與背景:從金融顧問到自給自足的交易員

職業轉變:Fabrizio 的交易生涯始於 2016 年。他曾是一名義大利銀行的金融顧問 (financial advisor),主要銷售金融產品,但並不喜歡這份工作。透過朋友,他發現了線上交易的世界,並立刻被吸引。

初期合作與學院建立:他與朋友合作,建立了一個交易社群,並與現任同事合作創立了一個學院。這個學院圍繞著 MT4、MT5 和 cTrader 平台,在程式設計師的幫助下開發了 300 多個指標 (indicators)、腳本 (scripts) 和專家顧問 (Expert Advisors, EAs),形成一個名為「MQL Suite」的完整套件,旨在提供易於使用的操作和分析工具。

追求自給自足:Fabrizio 很快意識到他想成為一個能夠完全依靠自己照顧生活需求的人。他將交易視為實現自給自足 (self-sufficient) 的機會,這份對獨立的渴望成為他投入交易的強大動力。

盈利轉折點:在加入 DarwinX 平台之前,他已經交易了約 4.5 年。最初兩年主要在實驗,隨後建立了他第一個盈利的交易系統。

設定貨幣目標:
他開始為自己設定每週或每月的貨幣目標 (monetary target),例如每月 2,000 歐元。他發現關鍵在於頻繁地獲利 (taking profits frequently),而不是寄希望於巨大的單筆回報。他將目標細分為每天所需交易次數、點數 (Pips) 和手數 (lot size)。例如,每天四個交易機會,每個獲利 20-25 點,使用迷你手(mini lot)。當市場達到他的個人貨幣目標時,他會立即獲利了結。這種方法讓他迅速盈利。


DarwinX 平台的成功與影響

資金增長:Fabrizio 於 2023 年年中加入 DarwinX,並導入了約 8 個月的歷史記錄。他在平台上迅速吸引了投資者。最初的 100 萬美元投資資本增長相對較快,但在 2024 年 1 月,資金增長加速,短短三個月內從 100 萬美元增至近 500 萬美元。

應對壓力與責任:隨著管理資金的增加,Fabrizio 感受到了額外的壓力和責任。他表示,這促使他們開始「以不同的方式做事情」,例如,即使對某些頭寸非常有信心,也會考慮調整策略,避免出現可能導致更大回撤的交易,以更好地保護投資者的資金。

Darwinia 計劃的價值:Fabrizio 過去不願管理他人資金,但 DarwinX 結構良好,提供了一個安全環境。他高度讚揚 DarwinX 讓零售交易員 (retail trader) 能夠「照常營業」(business as usual),專注於交易技能,而 DarwinX 作為資產經理 (asset manager) 則負責所有法律和金融監管事務。這使交易員能夠在不直接管理資金的情況下吸引資金,並為他人創造價值。


交易策略的技術分析與日常操作

Fabrizio 融會贯通了多種分析模型,包括艾略特波浪 (Elliot Waves)、週期 (Cycles)、智能資金概念 (Smart Money Concepts) 等,但最終歸結於他與團隊開發的指標:

1. 兩種主要策略類型

核心策略類型

  • 趨勢追蹤延續策略 (Trend Following Continuation Strategy):主要基於一種專有的 Fibonacci 研究。
  • 逆勢均值回歸策略 (Contrarian Mean Reversion Strategy):主要基於一種特殊的「操作網格」(operational grid)。

2. 日常決策流程

貨幣整體表現監控:作為外匯交易員,他會監控所有貨幣的整體表現,而不僅僅是單獨的貨幣對。他有一個工具,可以顯示每天、每週、每月貨幣籃子 (currency baskets) 的強弱排名。

趨勢追蹤入場:當一種貨幣明顯強勢而另一種明顯弱勢時(例如,紐元強勢,日元/美元弱勢),這表示市場處於「風險偏好」(risk on) 狀態,是尋找趨勢追蹤入場機會的理想時機。他會在此類貨幣對上尋找延續性入場點。

平均波動範圍與過度波動:他使用另一個工具來監控金融工具的每日、每週和每月平均波動範圍。當貨幣對的日波動範圍超過其平均值時,便產生了「過度波動」(excess)。在這種情況下,他會開始評估逆勢入場(contrarian entry)的機會。

淨變化與操作網格:他使用一個基於「淨變化」(net changes)創建的操作網格。這個網格從上一周或上月的收盤價開始,預先計算出 0.5% 淨變化的支撐和阻力位。這些水平線不僅代表價格,更代表了市場的淨變化,因此反應非常靈敏。


策略開發與風險管理

風險規避與教訓

避免高風險市場:
Fabrizio 曾因過度自信而在某些市場受挫,這讓他學會避免交易波動性極高且易受不可預測因素影響的市場,如外來貨幣對 (exotic currency pairs)、石油 (oil)、天然氣 (natural gas) 或白銀 (silver)。

倖存者偏差:他強調許多交易員在經歷嚴重虧損後會放棄,而未能從中學習。他認為交易是一項能夠帶來自由的活動,但絕不能讓它奴役自己。

合理槓桿與倉位管理:他強調了合理使用槓桿和倉位管理的重要性,這能確保交易員即使遇到不利事件也能「倖存下來,看到另一天」,避免像一些新手交易員那樣因過度槓杆而導致毀滅性後果。


「尤里卡」時刻與成功交易員的特質

尤里卡時刻:他的「尤里卡」時刻 (Eureka moment) 發生在將操作網格的關鍵百分比和 Fibonacci 水平與平均波動範圍結合起來時。他發現每當貨幣對產生過度波動並在關鍵水平附近失去動量時,系統性地都會出現回撤。這讓他意識到這是一個可以終身重複的盈利模式。

成功交易員的特質

  • 動力 (Drive):必須發自內心渴望從事交易,每天積極追逐交易機會。
  • 學習與奉獻 (Study and Dedication):交易需要大量的學習和奉獻精神,不是一蹴而就的。
  • 一致性 (Consistency):能夠持續且有紀律地應用交易系統。
  • 主動性:不能坐等市場支付,而是要決定你想從市場中獲取什麼,並積極去爭取。

未來展望與責任

Fabrizio 認為他未來的主要責任是讓投資者感到安全。他表示,即使對於他個人而言,某些回撤幅度(例如 6-8%)是完全可接受的,但對於投資者而言卻不一定。因此,他和他的夥伴將努力最小化回撤幅度,讓投資者感到他們的資本受到保護,並維持策略在歷史上表現出的穩定性和可預測性。


給予其他交易者的建議

  • 簡潔原則(KISS Principle):專注於簡單的策略,避免過度使用指標導致過度優化。
  • 利用開盤價:在回測和實盤中使用開盤價進行計算,能顯著提升回測與實盤結果的一致性。
  • 理解並信任系統:瞭解策略的預期表現和正常回撤範圍,避免在情緒驅動下隨意停止或啟動系統。

聯繫方式:

Fabrizio Alesandro 可以在 LinkedIn 上找到。

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