「馬丁格爾機器人」的致命誘惑與生存之道：Lisa Forex 的 2 年實戰實驗

Lisa Forex 的 2 年實戰實驗

你一定看過那種從左下角筆直畫到右上角、回撤極小、每個月都在賺錢的完美資金曲線。這些通常是「網格馬丁格爾（Grid Martingale）」策略的傑作。但為什麼擁有這種神級曲線的人沒有統治世界？Lisa Forex 在這支影片中揭露了這類策略背後的骯髒秘密，以及她如何試圖「馴服」這頭猛獸。

什麼是「網格馬丁格爾（Grid Martingale）」？

簡單來說，這種策略的核心邏輯是「絕不認賠，越跌越買」。

如果市場出現單邊大趨勢且完全不回頭（例如 2022 年的日圓貶值），持倉量會呈指數級暴增，最終導致保證金不足而爆倉（Account Blowup）。

Lisa 點出，EA 賣家秀給你看的通常是 Balance（餘額） 曲線，這條線確實是只漲不跌的，因為它只記錄「已平倉」的獲利。

但真正的風險藏在 Equity（淨值） 曲線裡。每當市場反向波動時，Equity 會出現巨大的向下尖刺（Dip），這些就是未實現的虧損。賣家通常會同時運行 50 個小帳戶，爆掉 45 個，然後只拿倖存的那 5 個出來賣，宣稱這是「穩定獲利」的聖杯。

儘管風險巨大，Lisa 並沒有完全否定這類策略，因為它們在盤整市場（Sideways Market）確實非常賺錢。她決定展開為期 2 年的實驗，目標是證明「安全的馬丁格爾」是可能存在的。

強制停損（Hard Stop Loss）：
這是最關鍵的區別。傳統馬丁策略死扛到底，Lisa 的策略設定了「帳戶保護機制」。例如本金 $2,000，如果浮虧達到 $1,000 就強制全數認賠平倉。

邏輯：接受偶爾的大賠（-$1,000），換取長期穩定的小賺。這把無限的風險變成了有限的風險。
分散投資（Diversification）：
不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡。她將資金拆分成多個小帳戶，在不同的貨幣對上運行不同的馬丁策略。
自己打造（Do It Yourself）：
她不再使用市售的黑箱 EA，而是利用 StrategyQuant X 自行開發。
- 控制權：可以精確控制網格間距（Gap）、加碼倍數（Multiplier）以及進場邏輯（例如用 RSI 過濾，而不是無腦進場）。
- 避險：自己寫的策略能確保有止損功能，避免使用網路下載的免費 EA 帶來的法律或安全風險。

經過一個月的實盤測試（Demo/Live），目前的策略表現符合預期：賺取了約 $500 的利潤，且尚未觸發 $1,000 的強制停損線。

Lisa 將這視為一個長期的壓力測試。她知道在未來兩年內，市場一定會出現極端行情來考驗這些機器人。她將持續監控，看這套「帶有安全氣囊的馬丁策略」是否真能長期存活。

項目名稱／說明	網址
教學影片	「馬丁格爾機器人」的致命誘惑與生存之道
資金平台 Xrading (提供獲利交易員晉升機會)	Xrading
策略生成軟體 Strategy Quant (Lisa 用來生成網格策略)	Strategy Quant
分析工具 Quant Analyzer	Quant Analyzer
經紀商 IC Markets	IC Markets
VPS 服務 DipGate	DipGate

馬丁格爾的本質爭論：多位網友評論「馬丁格爾在失效之前都是有效的」，暗示最終爆倉是必然。Lisa 回覆這正是她實驗的目的：加上安全防護後是否能改變這個結局。
盤整市場的王者：網友建議在盤整貨幣對上使用網格策略效果最好，並建議用 ATR 來動態設定網格間距。
流動性提供者：網友提出一個有趣的觀點：這些廉價的馬丁 EA 其實是機構眼中的「流動性提供者」，大戶專門獵殺這些死扛的散戶。
心態與紀律：網友點出，交易的最終魔王不是市場，而是心態。即便有 EA，看著浮虧擴大而不手癢干預，需要極強的定力。
手寫與工具：Lisa 強調她是使用 StrategyQuant 並配合自定義模板（Template）來生成這類 EA。