StrategyQuant X 新功能實測
Lisa Forex 是一位從資料科學家轉型的量化交易員。在這支影片中，她分享了自己花了 5 年時間、試錯成本超過 1 萬美元後，唯一認可的策略生成軟體 —— StrategyQuant X (SQX)。特別是在最近更新加入 AI 功能後，這套軟體如何幫助她和學生突破瓶頸，建立真實獲利的自動化交易系統。
這不是一支單純的軟體開箱影片，Lisa 透過 5 個具體的理由與實作案例，展示了「現代量化交易」與傳統「手刻策略」的巨大差異。
理由 1：從「靈感」到「回測」只需幾秒鐘（AI Wizard）
過去要將一個模糊的交易點子變成可回測的程式碼，需要耗費大量時間編寫與除錯。
SQX AI Wizard 的功能：
- 直接用自然語言輸入指令，例如貼上 ChatGPT 給的策略邏輯。
- 結果：軟體在幾秒鐘內自動生成完整的策略架構，並直接能進行 17 年的歷史回測。
這大幅降低了驗證創意的門檻，讓任何人都能像工程師一樣快速測試想法。
理由 2：讓 AI 幫你「腦力激盪」（Genetic Builder）
如果你連交易點子都沒有怎麼辦？SQX 的 Genetic Builder（遺傳演算法生成器） 解決了這個問題：
- 原理：你只需設定好目標（如：GBPUSD H1，獲利因子 > 1.5），並勾選你想用的指標庫。
- 過程：軟體會像生物演化一樣，隨機組合指標、生成數萬個策略，淘汰賠錢的、保留賺錢的，並讓賺錢的策略互相「交配」產生更強的後代。
成果：這能挖掘出人類直覺無法想到的複雜策略組合。
理由 3：用「模板」量產高勝率邏輯（Template System）
市售 EA 曲線很漂亮但一上線就爆倉，往往是因為隱藏了巨大的風險（如無止損）。Lisa 展示了如何創建自己的 「安全模板」：
- 核心：在模板中強制加入止損（Stop Loss）規則。
- 彈性：設定「隨機條件（Random Condition）」，讓 AI 去填空（例如：「當 [隨機指標] 發生時進場」）。
- 效果：這樣生成的每一個策略，無論內部邏輯多複雜，都一定會遵守你設定的安全規範（如每筆交易必帶止損）。
理由 4：拒絕過擬合的「壓力測試」（Robustness Tests）
回測績效漂亮不代表實盤會賺錢，這通常是「過擬合（Overfitting）」的結果。SQX 內建了業界最強大的穩健性測試功能：
- Monte Carlo（蒙地卡羅測試）：隨機打亂歷史數據順序、隨機引入滑價與點差波動，測試策略是否還能活下來。
- Multi-Market/Timeframe（多市場測試）：一個在 EURUSD H1 表現好的策略，如果在 H4 或 GBPUSD 上也表現尚可，代表邏輯具備通用性，而非巧合。
Lisa 分享了學生 Peter 的案例：他透過這套「鳳梨工作流（Pineapple Workflow）」與嚴格的壓力測試，3 個月內就建立了自己的獲利投資組合。
理由 5：構建「夢幻隊伍」而非單一明星（Quant Analyzer）
Lisa 強調了 Portfolio（投資組合） 的重要性。不要試圖尋找一個完美的策略，而是要尋找一組互補的策略。
操作方法：
- 工具：使用 Quant Analyzer。
- 目標：將你在 SQX 生成的幾十個策略丟進去，使用「遺傳搜尋（Genetic Search）」功能。
- 結果：軟體會自動計算相關性（Correlation），挑選出 5-15 個相關性最低的策略組合，讓整體的權益曲線變得平滑穩定（當策略 A 賠錢時，策略 B 剛好賺錢）。
總結與資源
這支影片的核心訊息是：不要再浪費時間手動寫程式或盲目購買 EA 了。 利用 AI 與算力來進行策略開發、壓力測試與投資組合構建，才是現代散戶戰勝市場的唯一途徑。
相關資源與工具整理
| 項目名稱／說明 | 網址 |
|---|---|
| 教學影片 | This AI Builder Turned Me Into A Profitable Trader |
| 策略生成軟體 Strategy Quant（折扣碼 lisaforex） | Strategy Quant |
| 經紀商 BlackBull Markets (Lisa 推薦) | BlackBull Markets |
| 分析工具 Quant Analyzer (SQX 套裝內含) | Quant Analyzer |
| VPS 服務 ForexVPS | ForexVPS |
留言區重點整理
社群討論聚焦於軟體的實用性與量化交易的風險：
- 過擬合的質疑：網友 @gero6570 質疑 Quant Analyzer 只是在擬合過去的曲線，未來未必平滑。Lisa 回應這正是強調 Out-of-Sample（樣本外測試）重要性的原因。
- 軟體價格與功能：SQX 支援 網格/馬丁策略，且允許創建任何邏輯的模板。關於 AI Credit，用完後可能需要額外購買。
- 誠實的建議：網友 @InterestOnInterest 質疑是否真能做出月獲利 3-4% 的策略。這反映了部分觀眾對於「快速致富」的期待與量化交易「長期穩定但緩慢」現實之間的落差。
原始 YouTube 影片連結： https://www.youtube.com/watch?v=HYrY7C0YUVY