主持人 Kyan 對一位來自馬來西亞、名為 Dr. Nazri Khan (ddnk) 的資深交易員的訪談。ddnk 不僅是一位持牌的基金經理，也是一位極其成功的個人交易者。他的主要成就是在 羅賓斯盃世界交易員大賽 (Robins Cup World Cup Trading Championship) 中，連續贏得 2024 年第一季和第二季的當日交易世界冠軍。
以下是訪談的主要內容：
ddnk 的背景與交易歷程
- 職業背景：他是一位經濟學家，目前是馬來西亞的持牌基金經理。他擁有超過 25 年的交易經驗。
- 交易風格：他明確表示自己是一位短線交易者 (Scalper)。
- 早期的挫折：
- 他最初對傳統的經濟學投資方法感到失望，因為它無法有效率地賺錢，這促使他尋找創新的方法。
- 在他的交易生涯中，他曾爆倉超過 20 次。他認為最大的錯誤是試圖成為「萬事通 (Jack of all trades)」，交易過多商品，包括加密貨幣和各國股票。
- 他浪費了 5-6 年的時間沉迷於向各種「大師 (guru)」學習，從一個換到另一個，結果發現多數人是靠教學而非交易賺錢。
- 啟蒙：他交易的真正催化劑是遇到一位糟糕的老闆，以及對傳統工作的薪資模式感到不滿。他閱讀的第一本交易書籍是 William O'Neil 的《How to Make Money in Stocks》。
交易哲學與策略核心
- 專精：經過多年的嘗試，他現在只專注於交易兩種商品：那斯達克指數期貨 (NQ) 和標準普爾指數期貨 (ES)。他認為股指期貨是最可預測、最能消化新聞且趨勢性最好的工具。
- 少即是多：他領悟到，要賺錢有時候需要「交易得更少 (under-trade)」，而不是更多。關鍵在於耐心等待「巨獸級的交易設置 (monster setup)」出現。
- 反向思維：他堅信「越流行的方法，效果越差」。因此，交易者需要具備一些反向操作的思維。
獨特的交易工具：足跡圖 (Footprint Chart)
- 核心工具：ddnk 的主要交易武器是足跡圖 (Footprint Chart)，他認為這是一種相對不為人知但非常強大的工具。
- 運作原理：足跡圖是現代版的「讀盤 (Tape Reading)」。它過濾了市場噪音，只顯示積極的買家（直接吃掉賣單）和積極的賣家（直接吃掉買單）之間的戰鬥。透過足跡圖，他可以清晰地看到在每個價位上買賣雙方的不平衡 (Imbalance) 狀態，以及大額訂單（流動性）在何處進場。
- 結合其他指標：他會將足跡圖與 VWAP（成交量加權平均價） 和 Delta（買賣雙方積極性的淨差） 結合使用，以提高交易的準確性。
對新手的建議與市場觀察
- 沒有一個簡單、客觀的策略。
- 缺乏耐心，無法等待好的交易機會。
- 過度交易，沒有在自己的「強力時刻 (Power Hour)」內交易。
- 缺乏準備，沒有預先制定應對計畫。
- 受外界干擾，例如觀看 CNBC、Bloomberg 等財經新聞來做交易決策。
- 保持簡單：堅持一個策略就足夠了。
- 記錄所有交易：他坦承自己最大的錯誤是早年從未記錄交易，導致重複犯錯。記錄是學習的關鍵。
- 誠實面對自己：了解自己的個性，找到適合自己的交易風格，不要模仿他人。
未來的夢想
- ddnk 的夢想是建立全球第一家符合伊斯蘭教法 (Sharia) 的避險基金，並以 Jim Simons（文藝復興科技創辦人）為偶像，使用非傳統的量化模型來擊敗市場。
- 他也希望看到更多大學設立專門的交易學位，系統性地培養年輕交易員，並向年輕一代普及金融知識。
